Indicadores Financeiros e Gerencial
Com estes indicadores você terá uma visão geral da situação econômico e financeira da sua empresa e poderá tomar decisões e traçar estratégias negociais visando um melhor desempenho financeiro.
| INDICADORES | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | OBSERVAÇÕES | |
| LIQUIDEZ | |||||
| Liquidez Geral | 1,40 | 1,30 | 1,24 | Quanto Maior Melhor | |
| Liquidez Corrente | 1,69 | 1,59 | 1,59 | Quanto Maior Melhor | |
| Liquidez Seca | 0,66 | 0,57 | 0,58 | Quanto Maior Melhor | |
| Liquidez Imediata | 0,17 | 0,09 | 0,12 | ||
| ESTRUTURA DE CAPITAL - ENDIVIDAMENTO | |||||
| Participação do Capital de Terceiros | 0,70 | 0,84 | 0,99 | Quanto Menor Melhor | |
| Imobilização de Recursos Não Corrente | 0,65 | 0,66 | 0,64 | Quanto Menor Melhor | |
| Composição de Endividamento | 0,81 | 0,81 | 0,77 | Quanto Menor Melhor | |
| Imobilização do Patrimônio Líquido | 0,74 | 0,76 | 0,78 | Quanto Menor Melhor | |
| INDICE DE RENTABILIDADE | |||||
| Margem Liquida | 0,04 | 0,04 | 0,04 | Quanto Maior Melhor | |
| Giro Ativo | 0,52 | 0,55 | 0,54 | Quanto Maior Melhor | |
| ROA (Rentabilidade do AT) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Quanto Maior Melhor | |
| ROE (Rentabilidade do PL) | 0,03 | 0,04 | 0,04 | Quanto Maior Melhor | |
| O empresário está preocupado com o ROE | |||||
| INDICE DE PRAZO MÉDIO | |||||
| Prazo Médio do Estocagem | 312 | 316 | 331 | ||
| Prazo Médio Recebimento Vendas | 80 | 81 | 85 | ||
| Ciclo Operacional | 391 | 397 | 416 | ||
| Prazo Médio Pagamento a Fornecedor | 166 | 174 | 189 | ||
| Ciclo de Caixa | 226 | 223 | 228 | ||
| CAPITAL DE GIRO | |||||
| Capital Circulante Líquido | 4.037.586 | 4.480.809 | 5.535.650 | ||
| Necessidade Capital Giro | 3.470.897 | 4.255.868 | 5.206.827 | ||
| Situa da Tesouraria | 566.689 | 224.941 | 328.823 |
